小公司财务管理制度最新范本

公司财务管理制度 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度,敬业爱岗,不做有损于公司的事。

严格按照公司财务 制度做好自己的本职工作。

对待工作认真踏实,树立为客户服务意识。

一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效。

5、进行成本、费用核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表。

7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、参与业务项目结算,参与采供部与材料商结算。

10、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。

11、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。

12、加强本部门人员的培训,提高本部门工作人员素质。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准: 1、出差借款: 出差人员应先到财务部领取 “借款单”,详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预 计出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。

前次借支出差返回时间超过 5 天无故未报销者,不得再借款。

2、出差在外人员借款:已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款,先请一代理人到财务部部领取 “借款单”, 详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批; 持已批“借款单”至财务处领款。

3、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由, 所借金额,审批程序同第 1 条。

4、其他临时借款:如业务费、招待费、周转金等,审批程序同第 1 条。

5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额三天内补齐,对于不办理报销手续且三天内不 能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。

6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

7、严格禁止个人借款,特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。

三、日常费用报销: 1、公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始,对于不能取得原始的情况,需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在上面签字并简述事由,并经相应领导签字后到财务部报销; 4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续,报销时后面附有经库房管理员签字的入库单,并经各相应领导签字 后到财务部报销; 5、补充说明 如报销审批人出差在外,则应由审批人签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或 者由财务人员与审批人进行电话联系,先行借款或报销,待审批人回公司后再进行补签。

财务部岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务,严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定,管好货币资金,不坐支现金,不 以白条抵库; 2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐,保证数字清楚、内容准确,做到日清月结,要及时核对库存现金,每周一 填写货币资金周报表; 3、保管好库存现金,确保其安全无缺,如有短缺要赔偿损失; 4、保管好,严格按规定用途使用; 5、严格管理空白收据和空白,认真办理领用手续,按规定签发支票; 6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐; 7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定,并正确执行; 8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作,银行存款的调节工作,汇总会计凭证,登记总帐; 9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点; 10、每月编制会计报表,确保报表数字真实,计算正确,钩稽关系清楚; 11、负责装订、管理会计档案; 12、清楚工程整体概况,包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等; 13、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等,并结合合同督促项 目部回款; 14、按照各工程预算进行工程成本的控制; 15、每月末及时督促各项目部报帐; 16、及时、准确核算各种原始,并制单入帐; 17、准确把握各项材料采购、分包劳务合同,按合同执行付款; 18、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核; 19、编制和执行财务收支计划,拟订资金筹措和使用方案; 20、进行成本费用控制、核算、考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益; 21、参与业务项目、采购部与材料商的结算; 22、认真贯彻国家的财经方针政策,执行会计制度和财务管理方法,监督执行会议; 23、完成领导布置的其他工作。

财 务 基 础 工 作 规 范 财务基础工作规范是财务工作最基础的部分,它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

一、 1、 的种类: (1) 外部取得的原始; (2) 公司自制的差旅费报销单; (3) 公司自制的支出证明单。

2、 的报销要求: (1) 外部取得的原始:要求填写齐全、字迹清晰,包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司)、服务项目、金 额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。

(2) 公司自制的差旅费报销单:此报销单专为出差报销使用,后附出差火车、船、飞机等、住宿、写明出差天 数、出差补贴、核出总报销金额。

票面不允许有任何涂改。

(3) 公司自制的支出证明单:此支出证明单有两种用途,一种为对于确实无法取得原始的情况,填写此单据,经相 关领导签字后,可以报销;另一种为对于一次报销,非常多的情况,使用支出证明单进行汇总。

此票面不允许有 任何涂改。

附 则 本规定由总经理办公会负责解释。

本规定自发布之日起生效。

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